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交易贏家穩定盈利的技巧!

2019-02-12  東方書館7...

文是在有了自己的交易體系之后如何實現一貫交易和穩定贏利的最重要的文章之一,值得反復閱讀。

  我們在實際的交易中遇到很多問題并且發現,更多更好的市場分析并不能解決交易問題,不能實現持續一致贏利,而且很多時候各種分析之間是相互矛盾的。主導一波行情的原因可能只是其中一個因素,到另一個階段原因可能就變了,更多的變量,參數并不利于我們解決實際問題。

交易者不能通過外部尋找到更多交易成功的因素,相反,可以尋求自我,認識到自身的態度和思想狀態能夠決定交易結果。明確的信念和態度,是交易贏家思想所必須的,這意味著我們要學會如何用概率進行思考。

因為:

  (1)你不必知道下一步會如何才能賺錢,因為沒有任何人確切得知道。

  (2)任何事都會發生,唯一可以確定的就是市場是變化的。

  (3)任何時刻都是獨特的,這意味著每個優勢,每個結果都是獨特的體驗,因此要允許錯誤的發生。不要受到此前的影響,并按照規則交易。在交易中,等待優勢的到來,然后一次又一次地機械地重復這個過程。

接受風險,保持信念

  建立一種獨特的態度——讓我們保持有紀律、專注、還有就是在不利狀態下的自信。最優秀的交易者不但接受風險,還能夠承受和擁抱風險。因為交易,需要完全接受每筆交易固有的風險,這也是交易的成本。最優秀的交易者交易時沒有一絲一毫的猶豫或沖突,即使有虧損,在退出交易時不會有一點點不舒服。換句話說,交易天生的風險不會讓最優秀的交易者失去紀律、專注或自信。如果不能做到不帶情緒(特別是害怕)地交易,那么就沒有學會接受交易固有的風險。

  承認我們錯了,產生了虧損,是極度痛苦的,肯定也是我們想避免的。然而作為交易者,我們時時刻刻都要面對這兩個可能。一旦學會接受風險這個技術,不管市場怎么運行,我們都不會感到痛苦。如果市場沒有能力讓你痛苦,就不用避免什么了。

交易者眼里只有概率,建立客觀的思想狀態——沒有因為你害怕什么會發生或什么不會發生而傾斜,或扭曲。因為市場是中立的,不會控制我們解讀理解信息,也不會控制我們的決定和行動。錯誤的態度產生害怕情緒,而不是信任和自信。

  最優秀的交易者不害怕。不害怕是因為根據市場提供的機會進出交易,同時,最優秀的交易者形成了不輕率的態度。從某種程度上說,每個人都害怕。但當有些人不再害怕時,他們傾向于輕率,沖動魯莽,輕率的結果就是他們又開始害怕了。如果你害怕犯錯,你的恐懼會讓你對市場的理解產生錯誤,導致你犯錯。你無法學到足夠的知識以彌補恐懼造成的消極影響,你就不會客觀,不會毫不猶豫地行動。換句話說,在持續的不確定性面前就會沒有自信。殘酷冰冷的交易就是指每筆交易都會產生不確定的結果。除非我們學會了完全接受不確定結果的可能,否則你就要有意識地或無意識地避免你所定義的痛苦可能。

  完全接受風險,意味著接受交易的結果,不能帶有精神上的不安或害怕。也就不會痛苦地定義和解讀市場信息了。當不再痛苦地定義和解讀市場信息時,我們同時也消除了這些傾向:找理由、猶豫、過早行動、希望市場給你錢、自己不會止損而希望市場能解救我們。

  一旦恐懼消失了,再也沒有理由犯錯了,結果就是它們從交易中真正消失。自動地變成了無憂無慮的思想狀態。消除恐懼只是走了一半的路。另外一半路就是形成克制。用內部紀律或思想機械系統對付因一連串贏利引起的過度興奮或過度自信等消極影響。我們尋求的持續一致性在思想里,不是在市場里。

市場分析并不能解決根本問題

  我們并不是不需要市場分析,然而,市場分析不能通向持續一致性的結果。它不能解決沒有自信、沒有紀律或不當的聚焦造成的交易問題。自信和恐懼都來自于我們的信念和態度,但又是互相矛盾的思想。自信要求絕對相信自己,即使在虧損會比自己想象的還要多的情況下也要如此。然而,如果你沒有訓練你的思想以駕馭不是持續一致性的想法時,你就不能有這種自信。學習如何分析市場行為并不會達成交易最終的目的。

任何事情都需要態度取勝。很多人都明白,但同時,很多人不明白態度對結果的重要性。大部分人錯誤地以為對市場的重大認知改變是成功的關鍵,實際是態度的基本轉變才是成功的關鍵。市場沒有責任,它只是按照當初建立時的原則辦事。如果發現自己在責怪市場,或感受到背叛,任何責怪,都說明我們沒有接受市場不欠你的現實,期樂會qlhclub不管怎么想,怎么努力,市場都不欠你的。

  承擔責任意味著確信所有的結果都是自己造成的,交易結果取決于對市場的認知,要接受所做的決定和行動結果。如果不完全地承擔責任,會導致兩個主要心理障礙而不能成功。第一,你和市場建立了敵對關系,錯失持續一致性的機會。第二,你錯誤地以為市場分析可以解決交易問題和失敗。

  通過避免虧損來防止痛苦是辦不到的。市場會產生行為模式,模式也會重復出現,但不是每次都一樣。所以再次證明,沒有避免虧損或犯錯的可能方法。失敗的交易者關注于盡量不犯錯,結果是越是努力,越是犯錯越多。市場具有或然性,再優秀的交易者也有犯錯誤的可能,也有做錯的時候,我們要坦然面對,主動承擔。當不再關注于賺錢,而是關注于如何防止市場再次傷害他以避免痛苦。換句話說,他越是想贏,不想虧,對可能對他有利的信息的忍受能力越差。他有能力阻止的信息越多,他能看見的對他有利的機會越少。也就是關注什么吸引什么,不要讓過去的損失束縛以后的交易。每次交易都是新的開始,不要讓恐懼,防止受到市場傷害左右自己,導致在機會面前錯失良機。

  為了避免痛苦而學習越來越多的市場分析會形成復雜的問題,因為學的越多,對市場的期望越多,如果市場不這么做,就會更痛苦。不知不覺地制造了一個危險的惡性循環:學的越多,變得越疲憊不堪;越是疲憊不堪,越感覺要學。

最終,不承擔責任的最壞結果就是在痛苦和不滿中循環。以為解決問題的方式就是獲取更多的市場信息。學習總是好事,但是如果不為自己的態度和觀點負責,那么就是在為錯誤的原因而學習,會讓你不當地使用你學到的東西。如果沒意識到這點,就會用知識去避免承擔風險的責任。在這個過程中,就會制造你一直避免的東西,在痛苦和不滿中循環。

用概率思考,并建設良好的期望管理

  當開始利用機會優勢時,不要對市場行為有任何限制或期望。在市場的行進過程中,市場會制造一些你定義或認為的機會。期樂會qlhclub你抓住這些機會,盡量努力,但你的思想還是獨立的,不會受市場行為的影響。一旦像專業交易者一樣接受風險,就不會覺得市場存在威脅。極少數的人在開始交易時有合適的關于責任和風險的信念和態度。必須用客觀的態度來看待市場,不能對市場有曲解。在交易時必須沒有壓力或不會猶豫,還必須用積極的態度克服過分自信或過分興奮的消極效果。核心目標就是形成交易者的思想。

  交易是從看到機會開始的。如果沒有看到機會,我們沒有理由去交易。

作為交易者,我們不能沉迷于“我知道市場會如何”,也不必知道市場下一步將如何。因為對于任何變數,即使你認為是優勢,贏虧間的分布也是隨機的。我們無法預測贏和虧的出現順序,也不知道具體賺多少錢。這個事實說明交易是概率或數字游戲。一旦相信了交易就是概率游戲,那么對錯,贏虧等概念就不再重要。有了合適的期望,就不會把市場定義解讀為痛苦的或威脅的,也會有效地中和交易的情緒風險。

保持策略的持續一致性

  客觀地確認優勢,這是長期經驗總結的結果,但優勢不是完全正確,僅僅代表概率較高,因此,每筆交易前,都需要提前衡量風險,做好出錯的準備,完全接受風險,否則放棄交易。根據優勢交易時沒有任何保留或猶豫,避免聯想,尤其是最近幾筆交易的影響,保持獨立客觀。同時監視犯錯的可能,從紀律上進行約束,絕不會違反規則。

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